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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.706% | 2024-02-07 |
| 2 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.654% | 2023-12-31 |
| 3 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.387% | 2023-09-30 |
| 4 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.654% | 2023-09-30 |
| 5 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.335% | 2023-06-30 |
| 6 | 明志科技、688355 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.829% | 2023-06-30 |
| 7 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.634% | 2023-06-30 |
| 8 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.326% | 2023-03-31 |
| 9 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.613% | 2023-03-31 |
| 10 | 斯瑞新材、688102 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 3.374% | 2022-12-31 |
| 11 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.138% | 2022-12-31 |
| 12 | 日辰股份、603755 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.638% | 2022-12-31 |
| 13 | 立航科技、603261 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.587% | 2022-12-31 |
| 14 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.14% | 2022-09-30 |
| 15 | 聚光科技、300203 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.342% | 2022-06-30 |
| 16 | 天味食品、603317 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.329% | 2022-04-27 |
| 17 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 5.182% | 2022-03-31 |
| 18 | 聚光科技、300203 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.342% | 2022-03-31 |
| 19 | 天味食品、603317 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.337% | 2022-03-31 |
| 20 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 5.078% | 2021-12-31 |
| 21 | 聚光科技、300203 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.452% | 2021-12-31 |
| 22 | 天味食品、603317 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.272% | 2021-12-31 |
| 23 | 能辉科技、301046 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.79% | 2021-12-31 |
| 24 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 5.176% | 2021-09-30 |
| 25 | 中熔电气、301031 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.602% | 2021-09-30 |
| 26 | 聚光科技、300203 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.472% | 2021-09-30 |
| 27 | 能辉科技、301046 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.203% | 2021-09-30 |
| 28 | 霍莱沃、688682 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 4.847% | 2021-06-30 |
| 29 | 焦点科技、002315 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.538% | 2021-06-30 |
| 30 | 博睿数据、688229 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1.377% | 2021-06-30 |
| 31 | 惠发食品、603536 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.92% | 2021-06-30 |
| 32 | 博睿数据、688229 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 3.448% | 2021-03-31 |
| 33 | 中天精装、002989 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 2.393% | 2021-03-31 |
| 34 | 惠发食品、603536 | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 0.92% | 2021-03-31 |
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