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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 博士眼镜、300622 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.443% | 2024-03-31 |
| 2 | 一心堂、002727 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.872% | 2024-03-31 |
| 3 | 朗姿股份、002612 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.464% | 2024-03-31 |
| 4 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.89% | 2023-12-31 |
| 5 | 朗姿股份、002612 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.569% | 2023-12-31 |
| 6 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.891% | 2023-09-30 |
| 7 | 朗姿股份、002612 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.569% | 2023-09-30 |
| 8 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.891% | 2023-06-30 |
| 9 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.891% | 2023-03-31 |
| 10 | 苏文电能、300982 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.8% | 2023-03-31 |
| 11 | 卓越新能、688196 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.214% | 2023-03-31 |
| 12 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.891% | 2022-12-31 |
| 13 | 苏文电能、300982 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.752% | 2022-12-31 |
| 14 | 新疆天业、600075 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.47% | 2022-12-31 |
| 15 | 航发科技、600391 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.309% | 2022-12-31 |
| 16 | 苏文电能、300982 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3.231% | 2022-09-30 |
| 17 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2.369% | 2022-09-30 |
| 18 | 朗姿股份、002612 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.603% | 2022-09-30 |
| 19 | 华银电力、600744 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.337% | 2022-09-30 |
| 20 | 新疆天业、600075 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.335% | 2022-09-30 |
| 21 | 航发科技、600391 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.309% | 2022-09-30 |
| 22 | 中煤能源、601898 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.083% | 2022-09-30 |
| 23 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.832% | 2022-06-30 |
| 24 | 富春染织、605189 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.57% | 2022-03-31 |
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| 期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |