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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 一心堂、002727 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.831% | 2024-03-31 |
| 2 | 淮河能源、600575 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.203% | 2024-03-31 |
| 3 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.825% | 2024-01-05 |
| 4 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.849% | 2023-12-31 |
| 5 | 裕同科技、002831 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.172% | 2023-12-31 |
| 6 | 淮河能源、600575 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.171% | 2023-12-31 |
| 7 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.652% | 2023-09-30 |
| 8 | 裕同科技、002831 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.49% | 2023-09-30 |
| 9 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.652% | 2023-06-30 |
| 10 | 裕同科技、002831 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.49% | 2023-06-30 |
| 11 | 中海油服、601808 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.123% | 2023-06-30 |
| 12 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.652% | 2023-03-31 |
| 13 | 裕同科技、002831 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.428% | 2023-03-31 |
| 14 | 华银电力、600744 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.199% | 2023-03-31 |
| 15 | 中海油服、601808 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.096% | 2023-03-31 |
| 16 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.652% | 2022-12-31 |
| 17 | 裕同科技、002831 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.428% | 2022-12-31 |
| 18 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.886% | 2022-12-31 |
| 19 | 华银电力、600744 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.199% | 2022-12-31 |
| 20 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.594% | 2022-09-30 |
| 21 | 中宠股份、002891 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.948% | 2022-09-30 |
| 22 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.927% | 2022-09-30 |
| 23 | 华银电力、600744 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.199% | 2022-09-30 |
| 24 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.168% | 2022-06-30 |
| 25 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.001% | 2022-06-30 |
| 26 | 华设集团、603018 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 2.092% | 2022-03-31 |
| 27 | 中宠股份、002891 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.018% | 2022-03-31 |
| 28 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.001% | 2022-03-31 |
| 29 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 0.904% | 2021-12-31 |
| 30 | 苏试试验、300416 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 1.125% | 2021-09-30 |
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| 期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |