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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.149% | 2024-08-19 |
| 2 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.425% | 2024-06-30 |
| 3 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.238% | 2024-06-30 |
| 4 | 嘉曼服饰、301276 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.117% | 2024-06-30 |
| 5 | 信德新材、301349 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.848% | 2024-06-30 |
| 6 | 致远互联、688369 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.605% | 2024-06-30 |
| 7 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.113% | 2024-06-30 |
| 8 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.921% | 2024-06-30 |
| 9 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.677% | 2024-06-30 |
| 10 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.064% | 2024-06-30 |
| 11 | 鼎胜新材、603876 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.049% | 2024-06-30 |
| 12 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.983% | 2024-06-30 |
| 13 | 望变电气、603191 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.964% | 2024-06-30 |
| 14 | 天润乳业、600419 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.781% | 2024-06-30 |
| 15 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.584% | 2024-06-30 |
| 16 | 东方生物、688298 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.496% | 2024-06-30 |
| 17 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.112% | 2024-06-14 |
| 18 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.034% | 2024-04-16 |
| 19 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.064% | 2024-03-31 |
| 20 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.792% | 2024-03-31 |
| 21 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.33% | 2024-03-31 |
| 22 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.746% | 2024-03-31 |
| 23 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.383% | 2024-03-31 |
| 24 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.103% | 2024-03-31 |
| 25 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.898% | 2024-03-31 |
| 26 | 天润乳业、600419 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.781% | 2024-03-31 |
| 27 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.625% | 2024-03-31 |
| 28 | 东方生物、688298 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.553% | 2024-03-31 |
| 29 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.036% | 2024-02-19 |
| 30 | 东方生物、688298 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.496% | 2024-02-07 |
| 31 | 致远互联、688369 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.824% | 2024-01-30 |
| 32 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.636% | 2023-12-31 |
| 33 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.185% | 2023-12-31 |
| 34 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.843% | 2023-12-31 |
| 35 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.351% | 2023-12-31 |
| 36 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.035% | 2023-12-31 |
| 37 | 博思软件、300525 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.652% | 2023-12-31 |
| 38 | 致远互联、688369 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.563% | 2023-12-31 |
| 39 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.491% | 2023-12-31 |
| 40 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.036% | 2023-12-31 |
| 41 | 天润乳业、600419 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.031% | 2023-12-31 |
| 42 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.833% | 2023-12-31 |
| 43 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.323% | 2023-09-30 |
| 44 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.143% | 2023-09-30 |
| 45 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.058% | 2023-09-30 |
| 46 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.657% | 2023-09-30 |
| 47 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.015% | 2023-09-30 |
| 48 | 儒竞科技、301525 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.234% | 2023-09-30 |
| 49 | 博思软件、300525 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.127% | 2023-09-30 |
| 50 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.989% | 2023-09-30 |
| 51 | 致远互联、688369 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.633% | 2023-09-30 |
| 52 | 宏华数科、688789 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.41% | 2023-09-30 |
| 53 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.081% | 2023-09-30 |
| 54 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.864% | 2023-09-30 |
| 55 | 润建股份、002929 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.735% | 2023-09-30 |
| 56 | 中钢国际、000928 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.617% | 2023-09-30 |
| 57 | 中远海能、600026 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.335% | 2023-09-30 |
| 58 | 国新健康、000503 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.334% | 2023-09-30 |
| 59 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.201% | 2023-08-22 |
| 60 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.431% | 2023-08-22 |
| 61 | 乐鑫科技、688018 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.681% | 2023-08-10 |
| 62 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.235% | 2023-06-30 |
| 63 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.714% | 2023-06-30 |
| 64 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.439% | 2023-06-30 |
| 65 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.122% | 2023-06-30 |
| 66 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.615% | 2023-06-30 |
| 67 | 博思软件、300525 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.512% | 2023-06-30 |
| 68 | 信安世纪、688201 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.385% | 2023-06-30 |
| 69 | 普联软件、300996 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.323% | 2023-06-30 |
| 70 | 邦彦技术、688132 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.28% | 2023-06-30 |
| 71 | 中孚信息、300659 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.955% | 2023-06-30 |
| 72 | 宏华数科、688789 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.682% | 2023-06-30 |
| 73 | 盟升电子、688311 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.667% | 2023-06-30 |
| 74 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.097% | 2023-06-30 |
| 75 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.938% | 2023-06-30 |
| 76 | 润建股份、002929 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.62% | 2023-06-30 |
| 77 | 中远海能、600026 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.524% | 2023-06-30 |
| 78 | 国新健康、000503 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.445% | 2023-06-30 |
| 79 | 网达软件、603189 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.445% | 2023-06-30 |
| 80 | 中油工程、600339 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.215% | 2023-06-30 |
| 81 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.132% | 2023-03-31 |
| 82 | 新点软件、688232 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.958% | 2023-03-31 |
| 83 | 邦彦技术、688132 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.727% | 2023-03-31 |
| 84 | 高凌信息、688175 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.363% | 2023-03-31 |
| 85 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.216% | 2023-03-31 |
| 86 | 志特新材、300986 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.143% | 2023-03-31 |
| 87 | 信安世纪、688201 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.544% | 2023-03-31 |
| 88 | 顶点软件、603383 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.487% | 2023-03-31 |
| 89 | 中孚信息、300659 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.34% | 2023-03-31 |
| 90 | 创业慧康、300451 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.21% | 2023-03-31 |
| 91 | 博思软件、300525 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.021% | 2023-03-31 |
| 92 | 吉大正元、003029 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.939% | 2023-03-31 |
| 93 | 盟升电子、688311 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.788% | 2023-03-31 |
| 94 | 若羽臣、003010 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.395% | 2023-03-31 |
| 95 | 华统股份、002840 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.362% | 2023-03-31 |
| 96 | 卫宁健康、300253 | 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.352% | 2023-03-31 |
| 97 | 宏华数科、688789 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.196% | 2023-03-31 |
| 98 | 网达软件、603189 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.002% | 2023-03-31 |
| 99 | 德邦股份、603056 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.75% | 2023-03-31 |
| 100 | 中远海能、600026 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.524% | 2023-03-31 |
| 101 | 佳缘科技、301117 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.624% | 2022-12-31 |
| 102 | 中科江南、301153 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.022% | 2022-12-31 |
| 103 | 嘉和美康、688246 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.789% | 2022-12-31 |
| 104 | 顶点软件、603383 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.948% | 2022-12-31 |
| 105 | 软通动力、301236 | 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.729% | 2022-12-31 |
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大券商渠道 300多只科创可融，1000多只主板中小板可融，上千亿融券券源 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
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| 期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |