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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 爱科赛博、688719 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.758% | 2024-06-30 |
| 2 | 盛科通信、688702 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.706% | 2024-06-30 |
| 3 | 康鹏科技、688602 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.239% | 2024-06-30 |
| 4 | 模塑科技、000700 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.587% | 2024-06-30 |
| 5 | 爱科赛博、688719 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.753% | 2024-04-26 |
| 6 | 爱科赛博、688719 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.095% | 2024-03-31 |
| 7 | 建投能源、000600 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.706% | 2024-03-31 |
| 8 | 模塑科技、000700 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.587% | 2024-03-31 |
| 9 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.48% | 2023-12-31 |
| 10 | 溯联股份、301397 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.058% | 2023-12-31 |
| 11 | 宝新能源、000690 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.943% | 2023-12-31 |
| 12 | 爱科赛博、688719 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.875% | 2023-12-31 |
| 13 | 派瑞股份、300831 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.451% | 2023-12-31 |
| 14 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.48% | 2023-09-30 |
| 15 | 豫能控股、001896 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.503% | 2023-09-30 |
| 16 | 盛德鑫泰、300881 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.385% | 2023-06-30 |
| 17 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.281% | 2023-06-30 |
| 18 | 宝新能源、000690 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.049% | 2023-06-30 |
| 19 | 鑫铂股份、003038 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.006% | 2023-06-30 |
| 20 | 铭普光磁、002902 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.789% | 2023-06-30 |
| 21 | 皖能电力、000543 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.624% | 2023-06-30 |
| 22 | 豫能控股、001896 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.503% | 2023-06-30 |
| 23 | 鑫铂股份、003038 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.951% | 2023-03-31 |
| 24 | 宝新能源、000690 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.238% | 2023-03-31 |
| 25 | 建投能源、000600 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.748% | 2023-03-31 |
| 26 | 皖能电力、000543 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.711% | 2023-03-31 |
| 27 | 金开新能、600821 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.577% | 2023-03-31 |
| 28 | 雪榕生物、300511 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.56% | 2023-03-31 |
| 29 | 福能股份、600483 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.375% | 2023-03-31 |
| 30 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.347% | 2023-03-31 |
| 31 | 五洲特纸、605007 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 2.398% | 2022-12-31 |
| 32 | 宝新能源、000690 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.238% | 2022-12-31 |
| 33 | 福能股份、600483 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.375% | 2022-12-31 |
| 34 | 中信出版、300788 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.233% | 2022-12-31 |
| 35 | 建投能源、000600 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.393% | 2022-09-30 |
| 36 | 中信出版、300788 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.233% | 2022-09-30 |
| 37 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 6.397% | 2022-06-30 |
| 38 | 中信出版、300788 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.881% | 2022-06-30 |
| 39 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 6.397% | 2022-03-31 |
| 40 | 力合科技、300800 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.886% | 2022-03-31 |
| 41 | 建投能源、000600 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.359% | 2022-03-31 |
| 42 | 青达环保、688501 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 4.068% | 2021-12-31 |
| 43 | 中熔电气、301031 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.406% | 2021-12-31 |
| 44 | 力合科技、300800 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.331% | 2021-12-31 |
| 45 | 泰和科技、300801 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.248% | 2021-12-31 |
| 46 | 中电电机、603988 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.384% | 2021-12-31 |
| 47 | 建投能源、000600 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.359% | 2021-12-31 |
| 48 | 凯盛新材、301069 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.436% | 2021-09-30 |
| 49 | 华邦健康、002004 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.189% | 2021-09-30 |
| 50 | 中晶科技、003026 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.847% | 2021-09-30 |
| 51 | 新天然气、603393 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.726% | 2021-09-30 |
| 52 | 山东海化、000822 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.5% | 2021-09-30 |
| 53 | 圣农发展、002299 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.895% | 2021-08-11 |
| 54 | 圣农发展、002299 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.921% | 2021-08-02 |
| 55 | 中天科技、600522 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.128% | 2021-06-30 |
| 56 | 圣农发展、002299 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.921% | 2021-06-30 |
| 57 | 稳健医疗、300888 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.81% | 2021-06-30 |
| 58 | 博汇纸业、600966 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.785% | 2021-06-30 |
| 59 | 思源电气、002028 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.578% | 2021-03-31 |
| 60 | 中天科技、600522 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1.129% | 2021-03-31 |
| 61 | 博汇纸业、600966 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.785% | 2021-03-31 |
| 62 | 博汇纸业、600966 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 0.785% | 2021-03-30 |
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