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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.406% | 2024-06-30 |
| 2 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.406% | 2024-06-26 |
| 3 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.249% | 2024-06-13 |
| 4 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 3.695% | 2024-03-31 |
| 5 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.363% | 2023-12-31 |
| 6 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.661% | 2023-12-31 |
| 7 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.686% | 2023-12-13 |
| 8 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.671% | 2023-10-26 |
| 9 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.79% | 2023-09-30 |
| 10 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.645% | 2023-09-30 |
| 11 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 4.439% | 2023-06-30 |
| 12 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.648% | 2023-06-30 |
| 13 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 1.975% | 2023-03-31 |
| 14 | 中天科技、600522 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.413% | 2023-03-31 |
| 15 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 2.185% | 2022-12-31 |
| 16 | 上海医药、601607 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.566% | 2022-12-31 |
| 17 | 复星医药、600196 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.176% | 2022-12-31 |
| 18 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 3.004% | 2022-09-30 |
| 19 | 上海医药、601607 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.569% | 2022-09-30 |
| 20 | 复星医药、600196 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.146% | 2022-09-30 |
| 21 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 1.711% | 2022-06-30 |
| 22 | 上海医药、601607 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.382% | 2022-06-30 |
| 23 | 一心堂、002727 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 1.282% | 2022-03-31 |
| 24 | 新北洋、002376 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.867% | 2022-03-31 |
| 25 | 中国软件、600536 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.255% | 2022-03-31 |
| 26 | 新北洋、002376 | 招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金 | 0.814% | 2021-12-31 |
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| 期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |