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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 张家界、000430 | 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 | 2.947% | 2024-09-30 |
| 2 | 国投资本、600061 | 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 | 0.9456% | 2024-09-30 |
| 3 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2024-06-30 |
| 4 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2024-06-30 |
| 5 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2024-03-31 |
| 6 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2024-03-31 |
| 7 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2023-12-31 |
| 8 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2023-12-31 |
| 9 | 国投资本、600061 | 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2023-10-27 |
| 10 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2023-09-30 |
| 11 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2023-09-30 |
| 12 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2023-06-30 |
| 13 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2023-06-30 |
| 14 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2023-03-31 |
| 15 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2023-03-31 |
| 16 | 张家界、000430 | 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2022-12-31 |
| 17 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2022-12-31 |
| 18 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2022-09-30 |
| 19 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2022-09-30 |
| 20 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2022-06-30 |
| 21 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2022-06-30 |
| 22 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2022-03-31 |
| 23 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2022-03-31 |
| 24 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2021-12-31 |
| 25 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2021-12-31 |
| 26 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2021-09-30 |
| 27 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2021-09-30 |
| 28 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2021-06-30 |
| 29 | 国投资本、600061 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 0.946% | 2021-06-30 |
| 30 | 张家界、000430 | 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 | 3.596% | 2021-03-31 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
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| 期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |