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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 蒙娜丽莎、002918 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.6154% | 2024-09-30 |
| 2 | 心脉医疗、688016 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.643% | 2024-07-23 |
| 3 | 蒙娜丽莎、002918 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.056% | 2024-06-30 |
| 4 | 心脉医疗、688016 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.598% | 2024-06-30 |
| 5 | 蒙娜丽莎、002918 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.488% | 2024-03-31 |
| 6 | 硅宝科技、300019 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.107% | 2024-03-31 |
| 7 | 兔宝宝、002043 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.795% | 2024-03-31 |
| 8 | 兔宝宝、002043 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.795% | 2024-01-05 |
| 9 | 蒙娜丽莎、002918 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.488% | 2023-12-31 |
| 10 | 兔宝宝、002043 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.796% | 2023-12-31 |
| 11 | 蒙娜丽莎、002918 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.639% | 2023-09-30 |
| 12 | 硅宝科技、300019 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.134% | 2023-09-30 |
| 13 | 兔宝宝、002043 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.653% | 2023-09-30 |
| 14 | 心脉医疗、688016 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.54% | 2023-09-30 |
| 15 | 艾隆科技、688329 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.494% | 2023-06-30 |
| 16 | 硅宝科技、300019 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.134% | 2023-06-30 |
| 17 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4.224% | 2023-03-31 |
| 18 | 艾隆科技、688329 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.544% | 2023-03-31 |
| 19 | 硅宝科技、300019 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.135% | 2023-03-31 |
| 20 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4.224% | 2022-12-31 |
| 21 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.344% | 2022-12-31 |
| 22 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.484% | 2022-12-31 |
| 23 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 6.559% | 2022-09-30 |
| 24 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.961% | 2022-09-30 |
| 25 | 华设集团、603018 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.824% | 2022-09-30 |
| 26 | 鼎通科技、688668 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.65% | 2022-09-30 |
| 27 | 思进智能、003025 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.25% | 2022-09-30 |
| 28 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.569% | 2022-09-30 |
| 29 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 6.739% | 2022-06-30 |
| 30 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.608% | 2022-06-30 |
| 31 | 鼎通科技、688668 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.223% | 2022-06-30 |
| 32 | 华设集团、603018 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.874% | 2022-06-30 |
| 33 | 思进智能、003025 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.284% | 2022-06-30 |
| 34 | 匠心家居、301061 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.143% | 2022-06-30 |
| 35 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.585% | 2022-06-30 |
| 36 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 6.783% | 2022-03-31 |
| 37 | 鼎通科技、688668 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4.757% | 2022-03-31 |
| 38 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.876% | 2022-03-31 |
| 39 | 帅丰电器、605336 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.851% | 2022-03-31 |
| 40 | 华设集团、603018 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.819% | 2022-03-31 |
| 41 | 山东路桥、000498 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.296% | 2022-03-31 |
| 42 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.507% | 2022-03-31 |
| 43 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 6.426% | 2021-12-31 |
| 44 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.496% | 2021-12-31 |
| 45 | 帅丰电器、605336 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.5% | 2021-12-31 |
| 46 | 华设集团、603018 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.624% | 2021-12-31 |
| 47 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.507% | 2021-12-31 |
| 48 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 5.497% | 2021-09-30 |
| 49 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.451% | 2021-09-30 |
| 50 | 华设集团、603018 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.709% | 2021-09-30 |
| 51 | 泰和新材、002254 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.3% | 2021-09-30 |
| 52 | 华正新材、603186 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.077% | 2021-09-30 |
| 53 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.41% | 2021-09-30 |
| 54 | 品茗股份、688109 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4.505% | 2021-06-30 |
| 55 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.416% | 2021-06-30 |
| 56 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.954% | 2021-06-30 |
| 57 | 正帆科技、688596 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.894% | 2021-06-30 |
| 58 | 先惠技术、688155 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.462% | 2021-06-30 |
| 59 | 杰普特、688025 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.427% | 2021-06-30 |
| 60 | 华正新材、603186 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.019% | 2021-06-30 |
| 61 | 慈文传媒、002343 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.955% | 2021-06-30 |
| 62 | 瑞联新材、688550 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.689% | 2021-06-30 |
| 63 | 豪能股份、603809 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.526% | 2021-06-30 |
| 64 | 景津环保、603279 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.24% | 2021-06-30 |
| 65 | 濮阳惠成、300481 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.893% | 2021-06-30 |
| 66 | 冰轮环境、000811 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.745% | 2021-06-30 |
| 67 | 横店影视、603103 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.686% | 2021-06-30 |
| 68 | 潞安环能、601699 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.576% | 2021-06-30 |
| 69 | 中原传媒、000719 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.285% | 2021-06-30 |
| 70 | 浙矿股份、300837 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.34% | 2021-03-31 |
| 71 | 南都物业、603506 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.312% | 2021-03-31 |
| 72 | 杰普特、688025 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3.225% | 2021-03-31 |
| 73 | 华正新材、603186 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.205% | 2021-03-31 |
| 74 | 阿拉丁、688179 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2.117% | 2021-03-31 |
| 75 | 天目湖、603136 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.945% | 2021-03-31 |
| 76 | 先惠技术、688155 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 1.896% | 2021-03-31 |
| 77 | 金逸影视、002905 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.728% | 2021-03-31 |
| 78 | 华测导航、300627 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.679% | 2021-03-31 |
| 79 | 冰轮环境、000811 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.652% | 2021-03-31 |
| 80 | 横店影视、603103 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.641% | 2021-03-31 |
| 81 | 潞安环能、601699 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.358% | 2021-03-31 |
| 82 | 中国科传、601858 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.248% | 2021-03-31 |
| 83 | 渤海轮渡、603167 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 0.236% | 2021-03-31 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
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| 融资利率 | 4.2% | 量大更优惠，融券券源多 |
| 期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |