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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 兔宝宝、002043 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1.3198% | 2024-09-30 |
| 2 | 康缘药业、600557 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1.1895% | 2024-09-30 |
| 3 | 索菲亚、002572 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 0.8534% | 2024-09-30 |
| 4 | 钢研高纳、300034 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 0.671% | 2024-09-30 |
| 5 | 好太太、603848 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 0.3415% | 2024-09-30 |
| 6 | 康缘药业、600557 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1.469% | 2024-06-30 |
| 7 | 兔宝宝、002043 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.381% | 2024-06-30 |
| 8 | 索菲亚、002572 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.199% | 2024-06-30 |
| 9 | 钢研高纳、300034 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.679% | 2024-06-30 |
| 10 | 好太太、603848 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.344% | 2024-06-30 |
| 11 | 好太太、603848 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.429% | 2024-03-31 |
| 12 | 好太太、603848 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.429% | 2023-12-31 |
| 13 | 好太太、603848 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.448% | 2023-09-30 |
| 14 | 好太太、603848 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 0.446% | 2023-06-30 |
| 15 | 华润三九、000999 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.304% | 2023-03-31 |
| 16 | 微电生理、688351 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.653% | 2022-12-31 |
| 17 | 宝钛股份、600456 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.747% | 2022-09-30 |
| 18 | 中国移动、600941 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.039% | 2022-09-30 |
| 19 | 中国移动、600941 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.038% | 2022-06-30 |
| 20 | 昌红科技、300151 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.134% | 2022-03-31 |
| 21 | 昌红科技、300151 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.435% | 2021-12-31 |
| 22 | 昌红科技、300151 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1.506% | 2021-09-30 |
| 23 | 青岛啤酒、600600 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.333% | 2021-09-30 |
| 24 | 中国核电、601985 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.24% | 2021-09-30 |
| 25 | 洋河股份、002304 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.56% | 2021-06-30 |
| 26 | 洋河股份、002304 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.548% | 2021-03-31 |
| 27 | 山西汾酒、600809 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 0.401% | 2021-03-31 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
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