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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 2.4001% | 2024-09-30 |
| 2 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.6251% | 2024-09-30 |
| 3 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 5.467% | 2024-06-30 |
| 4 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.949% | 2024-06-30 |
| 5 | 天邦食品、002124 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.409% | 2024-06-30 |
| 6 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 4.57% | 2024-03-31 |
| 7 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.288% | 2024-03-31 |
| 8 | 民和股份、002234 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.406% | 2024-03-31 |
| 9 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 5% | 2024-03-06 |
| 10 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 5% | 2024-02-23 |
| 11 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.292% | 2023-12-31 |
| 12 | 民和股份、002234 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.406% | 2023-12-31 |
| 13 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 3.037% | 2023-09-30 |
| 14 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.291% | 2023-09-30 |
| 15 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 3.037% | 2023-06-30 |
| 16 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.291% | 2023-06-30 |
| 17 | 金新农、002548 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.667% | 2023-06-30 |
| 18 | 洁雅股份、301108 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.698% | 2023-03-31 |
| 19 | 晓鸣股份、300967 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 1.215% | 2023-03-31 |
| 20 | 慈文传媒、002343 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.714% | 2023-03-31 |
| 21 | 金新农、002548 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.67% | 2023-03-31 |
| 22 | 广日股份、600894 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.366% | 2023-03-31 |
| 23 | 中旗股份、300575 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 2.164% | 2022-12-31 |
| 24 | 沃特股份、002886 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 0.698% | 2022-12-31 |
| 25 | 中旗股份、300575 | 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 | 2.417% | 2022-09-30 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
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