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| 序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
| 1 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.3282% | 2024-09-30 |
| 2 | 科德教育、300192 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.7717% | 2024-09-30 |
| 3 | 恒信东方、300081 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.7556% | 2024-09-30 |
| 4 | 仲景食品、300908 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6912% | 2024-09-30 |
| 5 | 当虹科技、688039 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6882% | 2024-09-30 |
| 6 | 丝路视觉、300556 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6339% | 2024-09-30 |
| 7 | 宏昌电子、603002 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6322% | 2024-09-30 |
| 8 | 值得买、300785 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6085% | 2024-09-30 |
| 9 | 智立方、301312 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4762% | 2024-09-30 |
| 10 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4502% | 2024-09-30 |
| 11 | 兆威机电、003021 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.3528% | 2024-09-30 |
| 12 | 凯格精机、301338 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.2792% | 2024-09-30 |
| 13 | 紫燕食品、603057 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.2583% | 2024-09-30 |
| 14 | 环旭电子、601231 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.1755% | 2024-09-30 |
| 15 | 智立方、301312 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.611% | 2024-06-30 |
| 16 | 紫燕食品、603057 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.465% | 2024-06-30 |
| 17 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.328% | 2024-06-30 |
| 18 | 值得买、300785 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.14% | 2024-06-30 |
| 19 | 凯格精机、301338 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.099% | 2024-06-30 |
| 20 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.759% | 2024-06-30 |
| 21 | 恒信东方、300081 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.756% | 2024-06-30 |
| 22 | 丝路视觉、300556 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.749% | 2024-06-30 |
| 23 | 宝莱特、300246 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.743% | 2024-06-30 |
| 24 | 国光电器、002045 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.635% | 2024-06-30 |
| 25 | 锐明技术、002970 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.599% | 2024-06-30 |
| 26 | 长盈精密、300115 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.497% | 2024-06-30 |
| 27 | 金禾实业、002597 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.421% | 2024-06-30 |
| 28 | 智立方、301312 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.825% | 2024-03-31 |
| 29 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.316% | 2024-03-31 |
| 30 | 值得买、300785 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.028% | 2024-03-31 |
| 31 | 超图软件、300036 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.921% | 2024-03-31 |
| 32 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.834% | 2024-03-31 |
| 33 | 凯格精机、301338 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.778% | 2024-03-31 |
| 34 | 恒信东方、300081 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.756% | 2024-03-31 |
| 35 | 丝路视觉、300556 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.749% | 2024-03-31 |
| 36 | 宝莱特、300246 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.743% | 2024-03-31 |
| 37 | 宏昌电子、603002 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.697% | 2024-03-31 |
| 38 | 当虹科技、688039 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.688% | 2024-03-31 |
| 39 | 西部黄金、601069 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61% | 2024-03-31 |
| 40 | 长盈精密、300115 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.598% | 2024-03-31 |
| 41 | 宝莱特、300246 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.743% | 2024-02-06 |
| 42 | 华兴源创、688001 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.345% | 2024-02-06 |
| 43 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.316% | 2024-02-02 |
| 44 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.883% | 2024-02-01 |
| 45 | 智立方、301312 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.071% | 2023-12-31 |
| 46 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.316% | 2023-12-31 |
| 47 | 和林微纳、688661 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.279% | 2023-12-31 |
| 48 | 当虹科技、688039 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.224% | 2023-12-31 |
| 49 | 超图软件、300036 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.2% | 2023-12-31 |
| 50 | 精研科技、300709 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.189% | 2023-12-31 |
| 51 | 宏昌电子、603002 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.972% | 2023-12-31 |
| 52 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.883% | 2023-12-31 |
| 53 | 宝莱特、300246 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.801% | 2023-12-31 |
| 54 | 中核科技、000777 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.67% | 2023-12-31 |
| 55 | 西部黄金、601069 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61% | 2023-12-31 |
| 56 | 捷成股份、300182 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.433% | 2023-12-31 |
| 57 | 晶方科技、603005 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.302% | 2023-12-31 |
| 58 | 华兴源创、688001 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.219% | 2023-12-31 |
| 59 | 欢乐家、300997 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.495% | 2023-09-30 |
| 60 | 紫燕食品、603057 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.035% | 2023-09-30 |
| 61 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.316% | 2023-09-30 |
| 62 | 智立方、301312 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.291% | 2023-09-30 |
| 63 | 丝路视觉、300556 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.841% | 2023-09-30 |
| 64 | 西部黄金、601069 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.62% | 2023-09-30 |
| 65 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.591% | 2023-09-30 |
| 66 | 神州信息、000555 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.548% | 2023-09-30 |
| 67 | 宏昌电子、603002 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.516% | 2023-09-30 |
| 68 | 紫燕食品、603057 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.31% | 2023-06-30 |
| 69 | 凯格精机、301338 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.084% | 2023-06-30 |
| 70 | 欢乐家、300997 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.544% | 2023-06-30 |
| 71 | 宝兰德、688058 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.316% | 2023-06-30 |
| 72 | 丝路视觉、300556 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.767% | 2023-06-30 |
| 73 | 安洁科技、002635 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.591% | 2023-06-30 |
| 74 | 凯格精机、301338 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.256% | 2023-03-31 |
| 75 | 设计总院、603357 | 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.438% | 2023-03-31 |
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| 项目 | 费率 | 说明 |
| 股票佣金 | 万0.85 | 量大更优惠 |
| 融资利率 | 4.2% | 量大更优惠，融券券源多 |
| 期权 | 1.7一张 | 包含1.6的成本 |